KODEX K-메타버스액티브 - 미래로 가는 창

 

• 자산운용사 - 삼성자산운용
• 시가총액 - 4189억
• 운용보수 - 0.500%
• 분배금 - 1월 4월 7월 10월
• 상장일 - 2021년 10월 13일

 

 

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상품설명

 

 

이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 FnGuide에서 산출·발표하는 FnGuide K-메타버스지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하며, 메타버스 관련 산업 주식을 주된 투자대상으로 하고, 삼성액티브자산운용의 내부 Bottom-Up 리서치 역량 등을 활용하여 포트폴리오를 구성할 계획입니다.

※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

 

1. 글로벌 고성장 산업 중 하나인 메타버스 산업에 투자하는 ETF
- 비대면 환경과 5G 통신기술의 확산, AI/빅데이터 등 기술적 발전으로 메타버스 시대가 도래하고 있습니다.
- 메타버스의 핵심 기술인 AR, VR 기기는 향후 큰 성장이 기대되는 산업 중 하나입니다.
- KODEX K-메타버스액티브 ETF는 메타버스와 관련한 국내 핵심, 강소기업들에 투자하는 ETF입니다.

2. 알파를 추구하며 적극적으로 운용하는 '액티브' ETF
- 실시간으로 거래가능한 ETF의 특성과, 투자종목과 비중을 적극적으로 조정할 수 있는 액티브 펀드의 특성을 동시에 가지고 있습니다.
- 액티브 ETF는 비교지수와의 상관계수 0.7 이상을 유지하면서, 적극적으로 알파를 추구합니다.(일반 ETF : 0.9 이상) 

 

FnGuide K-메타버스 지수

FnGuide K-메타버스 지수는 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 기초필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하고, 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 기업들에 대하여 ‘메타버스’ 키워드 기반 머신러닝으로 종목별 키워드 유사도 스코어링을 통해 ‘메타버스’와 관련도가 높은 종목을 선정하여 구성한 지수입니다.

 

 

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K메타버스 ETF 수익률, '원조' 美 META 넘었다

 

 

K메타버스 ETF 수익률, '원조' 美 META 넘었다

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수익률

 

1개월 수익률 +4.98%
3개월 수익률 
6개월 수익률
1년 수익률

 

 

 

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구성종목

 

구성 종목 비중은 펄어비스가 8.30%로 가장 높고 다음으로 카카오 게임즈, 덱스터, 하이브, 위메이드, NAVER 같은 메타버스로 향하는 기업이 자리하고 있습니다. 상위 10개 종목의 비중이 64.03%이며 23개의 종목으로 구성되어 있습니다.

 

 

 

구성종목명	주식수(계약수)	구성비중(%)
펄어비스	446	8.30
카카오게임즈	550	7.99
덱스터	1,328	7.95
하이브	145	7.84
위메이드	283	7.77
NAVER	95	5.83
아프리카TV	184	5.63
크래프톤	66	5.04
위지윅스튜디오	549	3.85
와이지엔터테인먼트	451	3.83
JYP Ent.	523	3.77
제이콘텐트리	460	3.55
다날	1,381	3.53
에스엠	319	3.50
LG이노텍	71	3.19
자이언트스텝	165	3.18
NEW	1,480	2.95
게임빌	100	2.47
YG PLUS	1,878	2.43
디어유	230	2.42
카카오	88	1.66
엔씨소프트	13	1.44
CJ ENM	16	0.34
원화현금	-	1.55

 

 

 

주식 98.25%

현금 1.61%

 

 

 

커뮤니케이션 서비스 71.99%

자유소비재 1.69%

정보기술 0.51%

 

 

대형주 60.68%

중형주 25.08%

소형주 04.88%

 

 

한국 98.25%

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요약

 

• 운용보수 0.500%
• FnGuide K-메타버스지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표
• 1개월 수익률 4.98%
• 코로나가 확산하면서 비대면 환경과 5G 같은 통신 기술의 발달이 빨라지고 있다. AI, 빅데이터와 같은 기술도 과거에 비하면 크게 발전하였고 이로 인한 확장 가상 세계 시대로의 도래는 머지않아 이루어질 것으로 보인다. 이런 산업에서 필요로 하는 핵심 기술인 AR, VR기기와 NFT, 비트코인 같은 가상화폐는 확장 가상 세계 시대에서 필요한 산업으로 자리 잡아가는 중이다. 이런 기업에 투자하는 국내 핵심 기업들만 추려서 투자하는 액티브 ETF이다.