삼성전자 주가 7만원 이대로 괜찮은가?

삼성전자주가가 연초 최고정갱신 이후

계속해서 하락하여 현재 연초대비 -9.63%를 기록하고 있다.

 

삼성전자는 73200원

삼성전자우는 68000원 

 

삼성전자 매수는 1월에 엄청 강했는데

이후 하락을 거듭하며

삼성전자와 삼성전자우 주가는 마이너스를 기록

연초 매수해서 보유한 사람은 마이너스 수익률을 기록하였다.

 

 

 

추정

PER은 15.41

PBR은 1.81

 

높은 수치라고 볼 수도 있지만

(벤자민 그레이엄은 PER 곱하기 PBR 이 22.5이하인 기업을 사라고 하였다)

글로벌 반도체 기업인 TSMC는 30배를 받고 있다.

 

따라서

삼성전자의 주가는 그닥 비싼 편은 아니다(?)

한국 시장자체가 글로벌 시장대비 가치를 못받는

경향도 있기 때문으로 해석된다.

 

쿠팡이 미국에서 상장해서 초기 100조 평가를 받은 것만 보아도..

(SK하이닉스가 100조다)

 

2021년 올해 디램 판매량은 계속 올라가고 있다.

 

 

생산량은 올해 뿐만 아니라

2023년 2024년 물량도 선구매가 이루어 지고 있다.

앞으로 3년은 공장에서 생산된 제품이 재고가 될 일은 없다.

 

다른 분야는 어떨까

 

 

 

 

현재 세계1등 전기차 업체인 테슬라의 자율주행칩을

TSMC가 아니라 삼성전자에서 만들 가능성이 높아졌다.

 

 

테슬라 외에도 기존 자동차 기업들이 전기차와 수소차산업에 뛰어들면서

반도체 판매량은 증가할 것으로 보인다.

 

일반 자동차 200~300개

전기차 500~600개

미래차 2000개 이상으로 예상

 

 

 

 

그리고 업황이 좋다는 것은

반도체 공장증설에만 투자금액이 몇백조씩 이르는 것을 보면

파운드리 시장이 얼마나 큰 시장인지 보인다

 

 

 

현재 GF는 삼성 하이닉스가 인수하나 하였으나

현재는 인수 할 것이라고 하는 기업은 인텔이 유력하다

UMC는 대만 SMIC는 중국기업

 

 

여기서 GF, UMC, SMIC와

삼성전자 TSMC의 차별점은

기술력에 있다.

삼성전자 TSMC를 제외한 기업들은

14나노가 주력 생산제품

TSMC는 5나노 (약 50%)

 

그리고 1nm 더 작게 만들 때 드는 비용과

수요에 맞춰 증설해야하는 공장의 비용은

천문학적이기 때문에 격차는 벌어지게 된다.

GAA(Gate All Around)기술 설명그림

GAA 설명영상  → https://youtu.be/wZvSIU7NT3M

 

GAA기술은 TSMC 3나노 공장에서는 사용하지 않는다고 한다.

때문에 최근 TSMC와 삼성간 의견이 나뉘고 있다.

삼성이 더 앞서간다

VS

TSMC의 독점이다.

 

어쨋든 난 두곳 다 주식을 가지고 있다.

둘중 하나는 승리할 것이고 하나는 2등할 것이라고 생각해서

 

 

 

지금은 1억 2천만원 정도..? (약46년걸림)

 

 

 

여담

 

스마트폰 초창기만 하여도

삼성전자와 애플을 많이 비교 하였지만

애플은 머나먼 세계로 떠난 것 같다

 

애플 자체 생태계를 꾸리고

거기에서 창출되는 수익이

삼성전자와 말도 안되게 벌어지면서

 

애플은 아무것도 하지 않고 삼성전자 1년치 순수익을 거둬드린다

- 애플스토어, i클라우드 등 -

반면 삼성은 이런 아이템이 전무하다. 때문에 판매대수만 많고 수익이 적다.

판매도 저가폰이 월등히 많다, 애플은 플래그쉽이 주력모델

환율신경안쓰고 살 수 있는 기업중에 으뜸인 삼성전자도

좋은 수익모델 하나 찾았으면 좋겠다

애플처럼 하나를 포기하면 다 포기해야 해서

싫어도 애플을 사용해야 하는 것 처럼

(반대로말하면 폰바꾸면 노트북 컴퓨터 태블릿 워치 이어폰까지 전부 애플로 바꿔야한다.)

 

 

 

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